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(划重点)海通策略国改由平淡期走向加速期混改有望实现突破

2023年01月12日 倭瓜财经网

海通策略:“国改”由平淡期走向加速期 混改有望实现突破

海通策略:“国改”由平淡期走向加速期 混改有望实现突破  国资委6月2日召开国改吹风会,表示继续推进央企重组,混改呈现速度加快、层级提升等四大特点。发改委5月底表示第三批混改试点将扩围至地方国企,根据3月会议要求,混改试点6月底前有望推出。公司层面神华、国电等央企停牌预示改革提速。下半年将迎来十九大,国改尤其是混改有望实现突破。

①国改进入政策再次加力推进期。国资委6月2日召开国改吹风会,表示继续推进央企重组,混改呈现速度加快、层级提升等四大特点。发改委5月底表示第三批混改试点将扩围至地方国企,根据3月会议要求,混改试点6月底前有望推出。公司层面神华、国电等央企停牌预示改革提速。下半年将迎来十九大,国改尤其是混改有望实现突破。

②上半年市场对国改预期较低。今年年初以来国企改革指数已下跌12%,跌幅高于上证综指、中小板指、创业板指的0、1%、11%,国改指数成分股成交额占比持续回落,目前仅0.4%,处于历史低位。

③海通策略与行业合作构建国改精选组合,如中国石化、中国联通、铁龙物流、隧道股份、申达股份、上海电气、上海临港、百联股份、西山煤电、山西汾酒、广弘控股、广日股份、星网锐捷、珠江控股、华意压缩等。

上周资金入市及情绪指标总结

上周资金净流入122亿。其中资金流入方面,上周银证转账变动净额增加245亿,融资余额减少59亿,公募基金新发行6亿,沪股通规模净流出27亿,深股通规模增加10亿。资金流出方面,IPO融资规模26亿,产业资本净减持2亿,交易费用为24亿。前一周资金净流出1003亿,从16年2月份以来资金流入流出整体平稳。

市场情绪略有升温。上周年化换手率约189%,前一周为192%。上周成交量均值为306亿股,前一周为324亿股。上周融资交易占比8.3%,较前周上升。上周末股指期货前十位多空持仓比0.96,较前一周上升。根据数据测量,截止上周五股票型基金仓位78.2%,较前一周下降。

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